Izrada izvještaja i bilješki
Kako iz bruto bilance pripremiti izvještaj, GFI-POD te godišnje bilješke i odluke.
Početak
- U lijevoj traci odaberite Izradi izvještaj i bilješke ili otvorite istu radnju na ekranu klijenta.
- Po želji odaberite klijenta i učitajte bruto bilancu u PDF-u ili Excelu. Ako je potrebno, upišite početak i kraj razdoblja. Kad radnju otvorite s ekrana klijenta, klijent je već odabran i izrada uvijek počinje učitavanjem bruto bilance: izvori klijenta (njegov GFI) ne preuzimaju se sami kao podloga izvještaja, nego služe samo za podatke o društvu.
- Provjerite prepoznato razdoblje i podatke. Saldiro razlikuje cijelu godinu od kraćeg razdoblja.
Izvještaj za razdoblje
Za dio godine dostupni su GFI-POD u Excelu, predložak izvještaja za klijenta u Wordu te Wordove napomene o podacima koje bruto bilanca ne sadrži i koje treba provjeriti. Odaberite Preuzmi izvještaj. Ako preglednik ne spremi sve datoteke, upotrijebite ponuđene pojedinačne poveznice.
Godišnji izvještaj i bilješke
- Nakon učitavanja provjerite i dopunite Podatke o društvu. Ako ste odabrali klijenta, dio podataka preuzima se iz njegovog zadnjeg GFI-ja, uključujući ispravke iz Pregleda klijenta: MB, MBS, šifra djelatnosti, veličina, e-pošta i telefon društva te osoba ovlaštena za zastupanje. Na Referentnu stranicu GFI-POD-a iz istog GFI-ja prepisuju se i knjigovodstveni servis s osobom za kontakt te šifra svrhe predaje kakvu ste predali prošle godine. Ako prošlogodišnji GFI ima staru šifru djelatnosti (NKD 2007), predlaže se odgovarajuća šifra NKD 2025 kad je jednoznačna; provjerite je. U dijelu Predaja i knjigovodstveni servis uvijek možete sami upisati ili ispraviti šifru svrhe predaje (1 samo statistika, 2 samo javna objava, 3 oboje) te knjigovodstveni servis s osobom za kontakt, i kad prošlogodišnjeg GFI-ja nema. Ako osobu za kontakt ostavite praznu, upisuje se osoba ovlaštena za zastupanje.
- Na koraku GFI-POD možete preuzeti Excel, predložak izvještaja za klijenta i napomene za provjeru.
- Odaberite Nastavi na bilješke i odluke, dopunite tražene podatke te pregledajte i preuzmite Wordove dokumente.
Dokumente prije upotrebe pregledajte, dopunite i po potrebi uredite. Bruto bilanca ne sadrži sve podatke potrebne za konačnu predaju.
Potrošnja upita
Prvo preuzimanje izvještaja troši jedan upit; ponovno preuzimanje istog izvještaja ne troši novi. Za godišnji izvještaj isti upit pokriva i bilješke s odlukama za iste podatke. Kod zasebnog paketa bilješki novi ili promijenjeni podaci mogu značiti novi paket i novi upit; aplikacija prikazuje potrošnju prije preuzimanja.
Primjer. Za klijenta s učitanim GFI-jem 2024. učitate godišnju bruto bilancu 2025. E-pošta, telefon, knjigovodstveni servis i šifra svrhe predaje već su upisani kao prošle godine; provjerite podatke o društvu i preuzmete GFI-POD. Zatim dopunite podatke za bilješke i odluke te pregledate dokumente prije predaje.